申博最新网站:定量研究专题陈诉:三季度基金业绩默示优异 电子与医药行业增配明显

宿州新闻网/2019-11-10/ 分类:宿州民生/阅读:

整体业绩默示优异:2019 年三季度各类型基金业绩整体呈上涨趋势,三季度默示最好的基金为商品型、偏股混合型和普通股票型基金,净值分袂上涨9.38%、6.25%和6.05%。

    数量与规模齐增:截至2019 年9 月30 日,

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,全市场共有基金5669 只,相较二季度增加4.40%,基金规模13.63 万亿,相较二季度增加2.70%。此中灵活配置型基金数量占比最多,共1397 只,占24.64%,货币市场型基金规模最大,共74642.45 亿元,占54.78%。三季度新发行基金414 只,发行总份额3025.48 亿份,此中5 成为债券型基金。

    被动偏股型基金特征阐发:

    仓位上调:被动偏股型基金三季度仓位中位数83.44%,较二季度上调1.62%,处于2010 年以来87.18%分位点;

    持股集中度下降:前10 大重仓股持股市值占全部重仓股持股市值的26.73%,较二季度下降1.59%;表露重仓股中共波及1357 只股票,占全部上市公司股票数量的36.77%,

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,数量较二季度下降2.67%;

    持仓阐发:持仓市值次要偏好主板股票、大盘股票;相对中证全指超配比例最高的前三大行业为食品饮料、医药、电子元器件,被动配置比例增加最多的为电子元器件与医药,均为三季度涨幅突出的行业;消费风格股票占比最多,为37.40%,发展风格股票占比相对二季度提升最多;

    个股阐发:持股市值前五大的个股分袂为贵州茅台、中国安全、五粮液、格力电器、立讯精密;前10 大增持个股中,有5 只属于电子元器件行业,被动偏股型基金看好电子元器件行业。

    我们整理了10 月调研的基金经理信息,包含科技(李元博、许炎、胡宜斌、金梓才)、医药(赵伟、于洋、徐晓杰)、消费(郭睿、王园园、黄峰)、泛发展(王培、费逸)、500 增强(曲径、盛豪、袁英杰)。

    风险提示:以上成效通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场颠簸不确定性下也许存在失效风险。

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