果博APP:光大添天盈:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第11期运作周期开放日安放

宿州新闻网/2019-11-12/ 分类:宿州民生/阅读:

 
原标题问题:光大保德信基金解决有限公司:光大添天盈:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第11期运作周期开放日安放的书记
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第11期运作周期开放日安放的

书记



重要提示

1、依照光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合
同和招募阐明书规定,本基金策划申购与赎回业务的开放期为每个运作周期的最后5个工作
日以内,开放期长度可以为1至5个工作日不等,基金解决人应在每次开放期前确定本次开放
期的具体长度,并提前通过指定媒体书记。本基金的开放日为在开放期内销售机构策划本基
金份额申购、赎回等业务的工作日。


2、本基金2019年第11期运作周期的开放日安放如下:申购(含转换转入)开放日定为2019
年11月18日至11月22白昼的工作日,赎回(含转换转出)开放日定为2019年11月22日;敬请
投资者及早做好交易安放,防止因未及时提交相关交易申请带来的方便。


3、投资者可按规定在本基金的开放日内策划本基金的申购、赎回、转换业务。


4、本基金的A类份额的基金代码为360019,B类份额的基金代码为360020。


5、本基金直销机构:光大保德信基金解决有限公司上海投资理财中心。


6、本基金开通申购、赎回业务的代销机构包含:

安信证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京增财基
金销售有限公司、财产证券有限责任公司、大泰金石基金销售有限公司、东莞农村商业银行
股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公
司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证
券股份有限公司、海通证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯科技信息
有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、上海汇付数据供职有限公司、
中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、上海凯石财
富基金销售有限公司、洛阳银行股份有限公司、中黎民生银行股份有限公司、中国农业银行
股份有限公司、安全证券股份有限公司、上海浦东生长银行股份有限公司、中泰证券股份有
限公司、北京钱景财产投资解决有限公司、山西证券股份有限公司、上海好买基金销售有限
公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海农村商业银行股份有
限公司、上海天天基金销售有限公司、上海银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、申
万宏源证券有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、天相投资参谋有限公司、浦领基金销售
有限公司、信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、一路
财产(北京)信息科技有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、中国银河证券股份有
限公司、招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、
中国中金财产证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证
券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、广州


证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、联讯证券股份有
限公司、海银基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有
限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、
东兴证券股份有限公司、北京肯特瑞财产投资解决有限公司、安全银行股份有限公司、江苏
汇林保大基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、
北京汇成基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、西藏东方财产证券股份有限公司。


7、本书记仅对本基金2019年第11期运作周期的开放日安放有关事项喊兼定予以阐明。投资
者欲了解本基金的详细情况,请阅读《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募
阐明书》。投资者亦可通过本公司网站()了解本公司的详细情况和本基金
2019年第11期运作周期的开放日安放的相关事宜。


八、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回、转换业务等事项的详细情况请向各销售
机构咨询。


9、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募阐明书》等基金法律文件以及风险揭示和免
责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并依照本身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险接受身手相适应。


基金解决人按照恪尽职守、诚心信用、谨慎勤勉的原则解决和运用基金资产,但不担保
本基金制止盈利,也不担保最低收益。本基金的过往业绩其实不预示其未来业绩默示。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金资
产净值改观引致的投资风险,由投资者自行累赘。


一、本基金2019年第11期运作周期赎回开放日的相关安放

本基金2019年第11期运作周期的赎回(含转换转出)开放日定为2019年11月22日。


本基金的A类份额的基金代码为360019,B类份额的基金代码为360020。


投资人在提交赎回申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码
不同)。因过失填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果,由投资人自行承担。


单笔赎回各类基金的最低份额为0.01份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部门基
金份额赎回。投资者在销售机构留存的A片 基金最低份额余额为0份。投资者在基金账户留存
的B级基金份额最低余额为500万份(包括500万份),若最低余额小于500万份则本基金的登
记机构自动将其基金账户的B级基金份额降级为A片 基金份额。


在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,

申博太阳城 www.006yb.com

申博太阳城是菲律宾Sunbet申博公司指定亚洲官方直营现金网,官方授权,老品牌信誉有保障.申博太阳城携手上海市申博机械科技有限公司欢迎您加入我们。

,再进
行赎回款项结算。基金份额持有人部门赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益按赎回
份额占总份额比例进行结转;若在指定赎回开放日内基金份额持有人未赎回,其将连续持有
本基金份额,份额对应资产将自动转入下一运作周期。


本基金对继续持有期少于7日的投资者收取很多于1.5%的赎回费并全额计入基金工业,


对于持有期的计算波及份额升降级的,升/降级前的持有期限合并计算。


二、本基金2019年第11期运作周期申购开放日的相关安放

本基金2019年第11期运作周期申购(含转换转入)开放日定为2019年11月18日至11月22
白昼的工作日。本基金的A类份额的基金代码为360019,B类份额的基金代码为360020。


投资人在提交申购申请时,应正确填写基金份额的基金代码。因过失填写相关代码所造
成的申购申请无效的后果,由投资人自行承担。


投资人可至本基金各代销机构及本基金的直销机构进行申购,投资者通过代销机构初次
申购A片 基金份额的单笔最低限额为人民币1000元,

sunbet官网 www.aLizhiye.com

申博Sunbet官网自1992年和阿里纸业合作以来,在资金实力、技术体系、贴心服务实现了质的飞跃。阿里纸业作为申博Sunbet官网亚洲独家代理,为官网下所有会员开户、代理提供买分卖分等业务。

,追加申购单笔最低限额为人民币1000元;
投资者通过本公司网上直销平台初次申购A片 基金份额的单笔最低限额为人民币1元,追加申
购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过代销机构初次申购B级基金份额的单笔最低限额为
人民币500万元,追加申购单笔最低限额为1000元;投资者通过本公司网上直销平台初次申
购B级基金份额的单笔最低限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为1元。对单个基
金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除了外。


本基金不收取申购费用。


为了掩护基金份额持有人的所长,依照本基金的基金合同中第八章第(九)节的规定,
本基金解决人有权在本基金运作期申购(含转换转入)开放日拒绝蒙受某笔或某些申购(含
转换转入)申请。


三、本基金基本信息

基金名称

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

基金解决人

光大保德信基金解决有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金类型

债券型

投资目标

本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超出人民币7
天通知存款利率(税后)的投资回报。


投资范围

本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年
以内的银行按期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、残余
期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1
年)的债券回购、残余期限在397天以内(含397天)的资产支
持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据
(以下简称“央行票据”)以及中国证监会、中国人民银行承认的
其余货币市场工具。此中,本基金投资于银行存款和到期日不晚
于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,此中
银行存款包含现金、银行通知存款、银行按期存款、银行协议存
款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期




之后10个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但须坚持现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的5%。


如果法律法规或监管机构以后准许基金投资其他品种,基金解决
人在履行适当办法后,可以将其纳入本基金的投资范围。


风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和预
期风险低于普通债券型基金、混合型基金喊忌票型基金。


业绩对照基准

本基金的业绩对照基准为人民币7天通知存款利率(税后)。


本基金2019年第11期
运作周期申购(含转换
转入)开放日

2019年11月18日至11月22日

本基金2019年第11期
运作周期赎回(含转换
转出)开放日

2019年11月22日

申购费和赎回费

本基金不收取申购费用,对继续持有期少于7日的投资者收取不
少于1.5%的赎回费并全额计入基金工业,对于持有期的计算波及
份额升降级的,升/降级前的持有期限合并计算。


解决费率(年)

0.25%

托管费率(年)

0.08%

销售供职费率(年)

A类:0.25%;B类:0.01%





特此书记。






光大保德信基金解决有限公司

2019年11月11日




  中财网

TAG:
阅读:
扩展阅读:
广告 330*360
广告 330*360

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
宿州新闻网
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
新闻自媒体 Copyright © 2002-2019 宿州新闻网 版权所有
二维码
意见反馈 二维码