联博开奖:泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

宿州新闻网/2020-07-04/ 分类:宿州民生/阅读:

泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书查看PDF原文

泰达宏利中证 500指数加强型证券投资基金

(LOF)更新招募说明书

基金打点人:泰达宏利基金打点有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)由泰 达宏利中证500指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来,原基 金于2011年8月24日获中国证监会证监许可『2011』1338号文答应召募,并于 2011年12月1日起原基金基金条约正式生效;基金打点人于2019年9月27日以现场 方法组织召开了原基金之基金份额持有人大会,集会会议审议通过了《关于泰达宏利 中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自2019年11月6日起,由 《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金条约》修订而成的《泰达宏利中 证500指数加强型证券投资基金(LOF)基金条约》生效,原《泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金基金条约》同日起失效。

泰达宏利基金打点有限公司(以下称“本基金打点人”或“基金打点人”) 担保招募说明书的内容真实、精确、完整。

本招募说明书经中国证监会改观注册,但中国证监会对本基金的改观注册, 并不表白其对本基金的投资代价和市场前景作出实质性判定或担保,也不表白投 资于本基金没有风险。

本基金打点人依照恪尽职守、厚道信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金财 产,但不担保投资基金必然盈利,也不担保最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场颠簸等因素发生颠簸,投 资者在投成本基金前,应全面相识本基金的产物特性,充实思量自身的风险遭受 本领,理性判定市场,并包袱基金投资中呈现的种种风险,包罗:因政治、经 济、社会等环境因素对质券价值发生影响而形成的系统性风险;个体证券特有的 非系统性风险;由于基金投资人持续大量赎回基金发生的活动性风险;基金打点 人在基金打点实施进程中发生的基金打点风险;本基金的特定风险等。

本基金为股票型指数加强基金,其预期风险和预期收益高于殽杂型基金、债 券型基金和钱币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其将来表示。基金打点人所打点的其它基金的业绩 并不组成对本基金业绩表示的担保。投资有风险,投资人在申购本基金时该当真 阅读本基金的招募说明书和基金条约。

投资者在举办投资决定前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金条约、基

金产物资料提要等信息披露文件,自主判定基金的投资代价,自主做出投资决 策,自行包袱投资风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不获得达或高出基金份额总数的50%,但 在基金运作进程中因基金份额赎回、基金份额上市生意业务、基金打点人委托的挂号 机构技能条件不答允等基金打点人无法予以节制的景象导致被动到达或高出50% 的除外。法令礼貌或禁锢机构还有划定的,从其划定。

本基金利用的指数加强量化投资计策用于加强收益目标,但并不基于量化策 略举办频繁生意业务,本基金投资进程中多个环节将依赖于量化选股模子,存在量化 选股模子失效导致基金业绩表示不佳的风险。

本招募说明书约定的基金产物资料提要体例、披露与更新要求,自《信息披 露步伐》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截至日为2020年6月1日,有关财政数据和净值表示截 止日为2020年3月31日,财政数据未经审计。

目 录

重要提示......1

一、绪言......4

二、释义......5

三、基金打点人......10

四、基金托管人......20

五、相关处事机构......22

六、基金的汗青沿革......46

七、基金存续......47

八、基金份额的上市生意业务......47

九、基金份额的申购与赎回......49

十、基金的投资......60

十一、基金的业绩......72

十二、基金的财富......74

十三、基金资产的估值......75

十四、基金的收益与分派......80

十五、基金的用度与税收......81

十六、基金的管帐和审计......84

十七、基金的信息披露......85

十八、风险展现......92

十九、基金条约的改观、终止与基金财富的清算......96

二十、基金条约的内容摘要......98

二十一、基金托管协议的内容摘要......114

二十二、对基金份额持有人的处事......125

二十三、其他应披露的事项......126

二十四、招募说明书存放及查阅方法......131

二十五、备查文件......131

一、绪言

《泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国条约法》(以下简称“《条约法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》(以下简称“《运作步伐》”)、《证券投资基金销售打点步伐》(以下简称“《销售步伐》”)、《果真召募证券投资基金信息披露打点步伐》(以下简称“《信息披露步伐》”)、《果真召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》(以下简称“《活动性风险打点划定》”)和其他有关法令礼貌的划定以及《泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)基金条约》(以下简称“基金条约”)编写。

本基金打点人理睬本招募说明书不存在任何虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性包袱法令责任。

泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”或“本基金”)是按照本招募说明书所载明的资料改观注册而来。本基金打点人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何表明可能说明。

本招募说明书按照本基金的基金条约编写,并经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)改观注册。基金条约是约定基金当事人之间权利、义务的法令文件。基金投资人自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金条约当事人,其持有基金份额的行为自己即表白其对基金条约的认可和接管,并凭据《基金法》、基金条约及其他有关划定享有权利、包袱义务。基金投资人欲相识本基金份额持有人的权利和义务,应具体查阅基金条约。

二、释义

《泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)招募说明书》中,除非文意还有所指,下列词语或简称具有如下寄义:

1、基金或本基金:指泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF),本基金由泰达宏利中证500指数分级证券投资基金转型而来

2、基金条约:指《泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)基金条约》及对基金条约的任何有效修订和增补

3、招募说明书或本招募说明书:指《泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

4、托管协议:指《泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)托管协议》及其任何有效修订和增补

5、上市法则:《深圳证券生意业务所证券投资基金上市法则》

6、基金产物资料提要:指《泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)基金产物资料提要》及其更新

7、上市生意业务通告书:《泰达宏利中证500指数加强型证券投资基金(LOF)上市生意业务通告书》

8、中国证监会:指中国证券监视打点委员会

9、银行业监视打点机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监视打点委员会

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